灰色星期五...（三）

我們現在來看一下上個禮拜發生什麼事情。首先先看一下下面這張圖，這張圖是依照SP500成分股中，類股所佔的比例（依照公司大小排列過）的漲跌幅狀況，紅色越多越深，表示跌幅越大，而綠色的越多越深則表示漲幅越大。我們可以看到SP500成分股裡面，Financial、Tachnology跟Energy佔了前三大部分，而我把時間調成一個禮拜方便大家看，我們可以但到上一個禮拜，Financial的表現非常的差，整體來說下挫了5.9%，Energy也是下挫了4.8%，科技類股還好，只下挫了2.3%。


所以我們另外來看一下金融與能源類股的表現，我們看一下下面的圖，我常用XLF來代表整個金融類股，我們看到下面XLF的圖中，XLF又跌破原本的支撐，看來直接測試上一次的最低點31是免不了的了。另外，如果看SP500金融指數，我們可以發現，他本來在一個上升的楔形空間中整理，這本來就不是一個好的型態，現在跌破了以後，第一個目標是435.41，第二個目標則為422.42。在金融類股中的兩大成分股Citi Group (C)跟Bank of America （BAC），我們也可以看一下。我們看到花旗集團的股價，在跌破支撐以後便一路下挫，而美國銀行也是一樣，美國銀行的股價在前兩天跳空下錯，現在距離支撐大概還有5%的跌幅。





至於能源類股呢？我們先看一下類股的走勢。從類股的走勢我們發現，上個禮拜五跌破趨勢線，也跌破25週線，因此是賣出的訊號。我們看一下類股中佔最大比例的公司，愛克森，我們也可以發現同樣的型態，因此我們可以知道，其實油價高漲對這些公司不一定有利（因為他們的成本也變高了），因此大家要能分辨整個能源產業的上、中、下游，對於上游來說，油價高漲也許可以帶來些許獲利，但是卻要冒著需求減緩的危險，中下游則是不利的，因為他們的成本相對變高。



幾個之前建議的類股
之前建議的幾個類股也都出現賣出訊號，我們先看一下healthcare類股，雖然他的跌幅相對較小，但是在整體市場下跌的情況下，其實他並不能倖免於下挫，了不起是跌比較少而已，因此如果大家不嫌麻煩，就賣了他...嫌麻煩，那建議大家放空大盤（SP500）來保護之前的獲利，因為他對於大盤還是相對強勢的。另外，生技類股也是一樣，在跌破上升趨勢線以後，我就賣掉了...建議大家跟healthcare一樣的處理方式。



黃金
黃金我們又可以分成兩個部分來談，一個是黃金實體與黃金期貨，另一個則是黃金公司的股價。我們先看一下黃金期貨與黃金實體的走勢，下面的兩個圖中，上一個是黃金期貨，我們可以看到他又創新高，當然我知道現在已經很高，但是在沒有跌破趨勢線之前，相信一高還有一高高；下面的圖則是黃金的ETF，價格約是黃金的1/10，我們也可以看到他穩穩的守住上升趨勢線，而且Bollnger Band又有要張開的趨勢，加上這次G7高峰會其實並沒有針對弱勢美元有任何評論，因此相信美元會繼續走弱下去，如果是這樣，那黃金大概還有利可圖。


接著我們再看一下黃金公司的ETF，我說過，黃金公司因為同樣受到股票市場的系統風險，因此可能走勢會跟黃金期貨及黃金實體不太一樣，但是不同的走勢就會有獲利的空間，因此他現在是下挫的，只要黃金實體價格及期貨價格繼續維持高檔，遲早會反應在黃金公司股票上，也就是說現在是好的買入時機，大家可以逐步購買。


原本拖累大盤的類股繼續拖累大盤
壞孩子就是壞孩子，下面幾個壞孩子現在表現仍然很不好，大家可以看一下。首先先看掮客指數，其實他應該被包含在金融指數內，但是因為剛剛跌破上升楔形，因此走勢非常不利，看來挑戰原本的低點是可以期待的了，大概還有十幾趴的跌幅。零售類股，好像是在看技術分析教科書一樣，有沒有看到非常漂亮的S-H-S型態？如果真的要下跌，一定會創新低....



另外，房屋指數也是一樣創新低...原本畫的Fibonacci retracement都不夠用了...


兩間遇到麻煩的大公司...
其實遇到大麻煩的公司還不在少數，也不只限定於下面這兩家，但是因為這兩家是『景氣敏感』型的公司，所以格外值得注意。首先是3M，這間公司是道瓊成分股，相信道瓊被狂殺他貢獻的不少，另一間則是Caterpillar (CAT)，兩間的走勢現在都是在測試支撐線，如果跌破都是很棒的放空標的（我上上個禮拜就開始放空CAT了）。



至於主要指數...等我有時間再寫，但是為了避免我沒有時間，我先給大家看一下下面這張圖...下面這張圖上面的紅色目標是上上個禮拜畫的，現在達到目標了...就要看會不會往13350移動了...