期待下一輪太平盛世（二）...石油看法篇

各位濕兄濕姐...
前天台股神奇的拉尾盤，讓我措手不及，也讓我感到相當的遺憾。遺憾的是，中午時間快到了，同事就開始在相約去吃韓國料理，而那一天的獲利其實也頗豐（所有的部位都賺了120%以上），因此我就沒有戒心的答應了。誰知道，正當我們在享受韓國料理的時候，大魔手正在拉尾盤，當我回來看到的時候當場傻眼...指數硬生生的被拉了180幾點，也留下了遺憾....遺憾的是，我來不及增加放空的部位....而台股也在那一天成為全球最強勁的地區（我們捫心自問，我們何德何能？）

認真看石油...
所以如果要問我，現在的看法，我的看法很簡單....我們看一下下面這張圖...下面這張圖告訴我們，原油價格今天又創新高了...97塊美金也在今天失守了。依照類股輪動，這一個時間點，黃金與石油應該是最高的時候（黃金晚一點再說），進而對股市造成壓力，接著進入景氣擴張期的末端，這也是我建議大家逐漸把資產轉移到防禦性類股的原因。我們先回來說石油的狀況，石油高漲，是不是所有的石油類股都受惠？這讓我想到一個小故事...一個成功投機的小故事...


SAFM養雞場的故事
記得去年年底，我在報章雜誌上看到一篇報導，說科學家預測今年的夏天會是平均溫度最熱的一年，我那時候還在MoneyQ上發問，希望大家給意見，問題是：如果夏天溫度高，什麼會因此而上漲？那時候並沒有任何人回答我，於是我就開始孤單的尋找答案的旅程...
後來我找到的答案是，夏天溫度高，則雞容易暴斃，雞容易暴斃使得雞肉價格上漲，雞肉價格上漲怎樣的公司會受惠？製作麥克雞塊的公司一定不好，因為他們的成本墊高，而且處於產業的下游，不敢直接把墊高的成本轉嫁給客戶...他們一定會先試圖著吸收成本...這種公司的股價一定不好。那養雞場呢？他們的賣價變高了，但是產量可能減少（因為雞都暴斃了），所以這個產業如果有一家公司可以出貨正常，而賣價增加...則一定可以賺錢。
接著，我又看到USDA（美國農業部）的報告，他們說雞肉的需求量在2006年觸底，2007年需求將會增加（那時候他們比較了牛肉、豬肉與雞肉等肉品做出的結論）....我心裡想著...那好...需求增加，供應減少...那一定不錯。
後來，我找到了Sanderson Farm Inc. (SAFM)這家公司，我發現他們養雞設備比一般養雞場先進，因此炎熱的天氣應該對他們的影響會比較小...我便在二月份的時候，用29.2塊買進，並在夏天來到之前（七月份）用45塊賣出，獲利約50%。
我用這個故事告訴大家兩件事：
1. 不需要投資單一國家這種高風險的標的，照樣可以在半年內獲利50%。
2. 看好一個標的，上游、中游與下游的結果可能完全不一樣。


回來看石油
我們重新回來看石油的問題，之前我跟大家說大家想要透過原油價格上升而獲利，可以買USO，我現在在多比較幾個投資標的就可以知道為何我以前會這樣建議。我們看下一張圖，下一張圖總共分為三大部分，第一部份（上面兩個圖）是石油與天然氣開採公司的ETF，而上面則是他們的股價與原油價格的比較。第二個部分則是我建議大家買的USO，上面則是他與原油價格的比較。而第三個部分則是石油服務類股（包括運輸、服務與經銷）的股價，上面則是他相對於原油價格的強弱比較。我們可以很清楚的看到，其實USO是比原油價格還要強勢的，而另外兩種（XOP與OIH）則相對較為弱勢...這就是當初我要大家買進USO的原因。


至於現在對於USO的看法是，其實原油已經漲得很高了，如果在我第一次提出來（9/24）到現在一個半月不到，已經有兩成的獲利，大家不要告訴我你們還不滿足。基於我的偶像告訴我的...前面的15%跟後面的15%是最難賺的，我決定建議大家出清，當然如果大家還是不爽快...那我建議你們至少逐漸降低部位，或是隨時保持戒心。另外，我相信高油價會對各國的公司造成相當大的壓力，不管是成熟市場還是新興市場都是一樣的，我前面也說過，大家『選擇性』的忽略這一個事實，最後就是向市場付出相當高昂的學費。

至於黃金....我今天全部出掉了...即便黃金再漲上去，我還是會祝福他，只不過我無福消受...至於分析...coming soon...

特別廣告...
以下是工商服務時間，純粹休閒，我還是第一次在我部落格做這樣的廣告....
住在台南的朋友大概都知道，在中正路與國華街交叉口（中國城附近）最近由台南市政府重新規劃，弄了一個新的商場，叫做『淺草新天地』。我的大學跟研究所同學，KAKU，他弟弟在那裡開了一間格子商店，叫做『尋寶趣』。這是一間類似小雜貨店的地方，店裡面分成許多格子，然後租給人家寄賣，一個月租金不貴。由於同學的弟弟也是以前大學的時候一起打球的球友，因此第一次當老闆我們能捧場當然就儘量捧場，加上我覺得租一個格子可以訓練女朋友開始動腦想一些事情，於是我就租了一個格子...
下面這張照片是我女朋友的『菁菁小舖』（其中一格），他從國外還有國內找來他覺得可愛的東西擺在那裡賣，當然這對我來說可以算是一種生活調劑（當成是在玩扮家家酒，如果要賺錢這種方法太慢了），大家可以想像前一陣子很忙得時候還要陪著去『鋪貨』的日子...很充實。住在台南的朋友有興趣大家可以去看，不買東西也捧人場....